| 一、系统概况 |
| 1、系统为局域网版，供整个办公室内网使用； |
| 2、系统容易管理、稳定性好； |
| 3、设计特殊的业务统计公式，计算业务相关的财务数据； |
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| 二、模块分析 |
| （一）软件以流水帐为基础，保留流水帐的帐户功能 |
| 1、记录所有现金流收支（资金、承兑汇票）和所有非现金流收支（支票、发票）的详细情况。 |
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| （二）新增模块 |
| 模块一、业务部门管理 |
| 1、记录客户的基本信息，具体为客户代码、客户姓名、应收金额、应付金额、已收金额、已付金额、备注； |
| 2、每个业务员只能看到自己添加的信息； |
| 3、具备查询功能，比如按客户代码查询相关信息、按应收金额大于实收金额查询（未收齐款，用于追款）等； |
| 4、业务入款信息页面，财务收到款后将信息提交到此页面，业务员通过相关信息更新自己相关的业务信息； |
| 注：所有款项信息均不计入公司帐户； |
| 模块二、财务部门管理 |
| A、现金流管理（资金实际进出＋承兑汇票收支） |
| 1、现金流管理（原流水帐管理模式）添加栏目：票据到期日、业务相关性、备注； |
| 2、业务部门、备注、业务相关性作为固定的报表统计分组； |
| 3、将相应的业务款项信息提交业务部； |
| B、非现金流管理（支票托收和开出＋发票销项和进项） |
| 1、用于管理支票和发票，具体格式参看提交文档《Cyly.xls》 |
| 2、所有非现金流均不影响实际帐户的金额，只用于记录情况； |
| 3、已进帐的支票和已核销的发票无需记入合计额； |
| 模块三、监控管理 |
| 1、数据中心，可自由组合条件查询和统计数据； |
| 2、业绩分析，了解公司各个业务员的业绩情况，合理地奖励先进业务员，鼓励他们为公司带来更多业务； |
| 3、业务分析，比较公司一段时期内的各种业务的利润比例，着重发展最赚钱的业务； |
| 4、经营状况，可统计总体及各业务部门、各时间段的经营情况，具体管理参数如下： |
| 非业务相关实收款 － 非业务相关实付款 ＝ 非业务现金资金 |
| 业务相关实收款 － 业务相关实付款 ＝ 业务现金流 |
| 业务相关承兑汇票收入 － 业务相关承兑汇票转让 ＝ 业务承兑汇票增溢 |
| 非业务相关承兑汇票收入 － 非业务相关承兑汇票转让 ＝ 非业务承兑汇票增溢 |
| 在途托收款 － 已开支票未付款 ＝ 可预计现金流 |
| 未收款 － 未付款 ＝ 可收款 |
| 应收款 － 应付款 ＝ 预算毛利 |
| 库存估算（业务部门输入的一个估算值，所有用户均可看到） |
| 费用估算（由出纳输入的数据自动计算（所有业务相关的总额），只有监控部门可以看到） |
| （增值税发票销项－增值税发票进项）＊１７％ ＝ 需开出票＊１７％ ＝ 预交税款估算 |
| 注：分析报表采用最直观的饼图加数据的形式，具体参考速用业务管理软件中的形式； |
| 模块四、权限管理 |
| 角色分为以下几类： |
| 1、管理员：具有所有权限； |
| 2、总经理：除用户管理、密码设置、参数设置之外可参看软件其他所有功能； |
| 3、财务人员：查看及录入财务相关信息； |
| 4、业务人员：只能查看和修改自己添加的业务信息； |
| 5、业务经理：可以查看和修改“相关业务”所有业务人员的业务信息； |
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| 三、项目费用 |
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| 模 块 |
价 格 |
工作日 |
| 原流水帐软件 |
500元 |
0 |
| 业务部门管理 |
3500元 |
18 |
| 财务部门管理 |
2500元 |
9 |
| 监控部门管理 |
2500元 |
7 |
| 权限管理 |
2800元 |
8 |
| 服务端程序 |
1000元 |
7 |
| 总 计 |
12800元 |
49 |
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| 四、售后服务及系统维护 |
| 软件交付使用后，速用会长期提供技术支持及软件升级服务，保证软件正常运作。 |
